交银优势:2018年半年度报告摘要查看PDF公告 - 交银优势(519697)基金公告
日期:2018-11-26

农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 2018年 6月 30天 基金的工会代表:交通存款施罗德基金明智地使用均摊直达的火车或汽车公司司 基金托管人:奇纳河实业存款均摊均摊直达的火车或汽车公司 说闲话送出日期:二〇一八年八月二十五个人的结合的橄榄球队日农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 以第二位页,32页。 1

要紧情绪 要紧情绪 基金管理人董事会、董事使发誓不在虚伪记载的记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或 大师小姐,满意的的真相、真实和整个性承当个人的和协调法度责备。本半 超越三分之二的孤独董事签字了年度代表。,并由董事会主席发表。 基金、实业奇纳河存款均摊均摊直达的火车或汽车公司基金理事,于 2018年 8月 本说闲话的财务指数在24天内举行了审察。、净值表示、返回分派命运、财务会计师说闲话、投资额组 说闲话等,使发誓审察满意的不在虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或大师小姐。 基金管理人许诺老实言而有信、百折不挠的清偿的断气金额经纪与明智地使用本能,但无使发誓假使。 黄金一定是有利可图的。。 基金的过来表示不是代表其将来时的业绩。。投资额是有风险的,投资额者在作出投资额方针决策前应举行投资额方针决策 周到的看见基金的招股阐明书和额外的命运。 这篇半载度说闲话的摘要是从TH的统治下的中逮捕出狱的。,投资额者怀孕特别情况,半载看见 说闲话次要嫁妆。 本说闲话说话中肯财务记载未被审计。 礼物说闲话期自 2018年 1月 从1到 6月 30天止。农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第三页,32页。 2

基金引见 基金根本命运 基金缩写 交银优势行产业股框架 基金主法典 519697 市法典 519697 基金运作样品 和约再使格式化 基金和约失效日期 2009年 1月 21天 基金的工会代表 交通存款施罗德基金明智地使用均摊直达的火车或汽车公司司 基金托管人 奇纳河实业存款均摊均摊直达的火车或汽车公司 说闲话末端的基金共同承担全体总共 585,535,份 基金和约限期 无限期 基金出示阐明 投资额宾格的 阵地微观职业周而复始和市場環境的多样,投下的橡皮圈的资产排列, 正量掌握交换发展随意更衣主意和投资额OPO,在 在把持风险和雇用资产流畅优美的良好的先决条件下,胜利完成根底 俗歌不乱的黄金资产鉴赏。 投资额战略 基金使充分活动基金管理人的研讨优势,将使简洁、常化选择 股投资额与正量投资额相结合,微观节约学的剖析与判别 本市場環境多样的周而复始与随意更衣主意,投资额结成衡量的静态修剪, 投下的橡皮圈的资产排列;掌握和判别产业股发展随意更衣主意和产业股 使迅速发展的多样,开掘具有良好发展前景的优势产业股,精选 个股,追求超额进项。 演技触及 60%*上海和深圳 300标志产额 40%×CISE复合债券标志产额 风险进项特点 该基金是一种橡皮圈排列的混合基金。,资产风险较大 杂耍,股型基金与债券型基金的风险与预感进项。 基金的工会代表和基金托管人 定约雇用 基金的工会代表 基金托管人 系统命名法 交通存款施罗德基金明智地使用均摊直达的火车或汽车公司 司 奇纳河实业存款均摊均摊直达的火车或汽车公司 姓名 王挺亭 郭明 联系给打电话 (021)61055050 010-66105798 记载发表 职掌人 信箱 xxpl@j,记载发表J custody@icbc.com.cn农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 四个一组之物页,32页。 客户维修给打电话 400-700-5000,021- 61055000 95588 传真表达 (021)61055054 010-66105799 2.4 记载发表样品 网络明智地使用员排放基金的半题材 址 筹划基金半载报 基金管理人问询处 3

次要财务指数与基金净表示 次要会计师记载和财务指数 薪水单位:民众币元 3. 周而复始性记载和指数 说闲话期(2018) 1月 1天 2018年 6月 30天) 现阶段创造到达 37,812, 现期返回 99,104, 额外的相等地基金共同承担现期返回 现阶段前腹核增长速率 19% .2 末端的记载和指数 说闲话末端的(2018) 6月 30天) 末端的可分派资产的分享进项 18 末端的资产净值 1,885,756, 末端的前腹核共同承担 注:1、基金的业绩指数阻拦拘押人的SU的费。,本钱后的身份 到达程度小于所列记载。;

2、现阶段创造到达指基金现期利钱进项、投资额进项、安心进项(阻拦公允意义变化) 可更衣主意进项)相关性费后廉价配售的图书,现期返回为现阶段创造到达加法运算现期公允意义变化 进项; 基金净表示 3. 基金共同承担净值增长速率及其与声画同步演技触及产额的比拟 阶段 共同承担净值 增长速率① 共同承担净值 增长速率规范 业绩比拟 触及进项 业绩比拟 触及进项 ①-③ ②-④农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第五页,32页。 拟差Ⅱ 率③ 速率规范偏差 ④ 过来每一月 -0.86% 1.78% -0% 0.77% 3.54% 1.01% 过来学期 2.74% 1.35% -6% 0.68% 8.00% 0.67% 过来六点月 19% 1.21% -6.30% 0.69% 20.89% 0.52% 过来岁 28.07% 1.04% -0.68% 0.57% 28.75% 0.47% 过来三年 55% 1.40% -9% 0.89% 63.34% 0.51% 自筹资产构象转移 起仅到一定程度 261.43% 1.30% 42.47% 0.89% 218.96% 0.41% 注:1、交通存款施罗德义演许可证混合提供纸张投资额 2012年 2月 从第三正式被更衣为焦斌世 罗德优势下混合型提供纸张投资额基金的橡皮圈排列,这张表显示了基金替换后的净值。 现。 2、这笔资产演技触及自 2015年 10月 1天,由“60%*上海和深圳 300标志产额 +40%×中像灯塔般照耀普全债标志产额”变换为“60%*上海和深圳 300标志收益率 40%×CSE复合断气金额 提供纸张标志产额,三。相反的。事实请参阅基金管理人 2015年 9月 《Jiaobin Schroe》第28期登载 德基金明智地使用均摊直达的火车或汽车公司下去旗下嫁妆基金演技触及变换并修正基金和约相关性满意的的 公报》。 3、这笔资产的演技触及每日举行再抵消一道菜。 3. 自筹资产构象转移之后基金共同承担累计净值增长速率变化及其与声画同步演技触及产额变 动的比拟 农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 共同承担累计净值增长速率与演技触及产额历史走势结平图 (2012年 2月 3天 2018年 6月 30天)农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 特别感应页,32页。 注:该基金已从交通存款施罗德。基金替换日 2012年 2月 3日。基金的投资额过渡期是Shroder的秋。 终止日期的以第二位天 2012年 2月 3天) 3个月。到投资额过渡期完毕,每个基金 定约雇用资产排列衡量契合规则的投资额衡量。 4

管理人说闲话 基金管理人和基金管理人 4. 基金管理人及其基金明智地使用经验 交通存款施罗德基金明智地使用均摊直达的火车或汽车公司司是经奇纳河证监会证监基金字[2005]128号文鼓励,由 交通存款均摊均摊直达的火车或汽车公司、施罗德投资额明智地使用均摊直达的火车或汽车公司、奇纳河国际海运箱(空军大队)均摊 协调支撑发觉均摊直达的火车或汽车公司。该公司发觉于 2005年 8月 4日,在奇纳河上海指示,指示资 校长是 2亿元民众币。。进入,交通存款均摊直达的火车或汽车公司 65%的均摊。,施罗德投资额管 均摊均摊直达的火车或汽车公司 30%的均摊。,奇纳河国际海运箱(空军大队)均摊份均摊直达的火车或汽车公司拘押 5%的股 份。公司并下设交银施罗德资产明智地使用(香港)均摊直达的火车或汽车公司和交银施罗德资产明智地使用直达的火车或汽车公 司。 表示方式说闲话期完毕,这家公司是以钱币使格式化明智地使用的。、债券型、得失相当钱混合、Mixed Type全体的与股 包含入场券典型 81基金,进入,股典型牵制普通指数典型。、市开路式(ETF)、QDII 等 确切的典型的基金。 .2 基金管理人(或基金管理人群像)及基金管理人助理的的简介农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第七页,32页。 民众粉底基金管理人 理 (助理的)终止日期 姓名 快速行进 供职日 期 离任日期 提供纸张从 业退休年龄 阐明 何帅 交银优势行 产业股框架、交 Silver Alfa核 心脏病患者结交、交 银的陆续复活 题材混合 基金管理人 2015-07- 09 - 8年 何帅修饰,上海财经大学 硕士。历届全国性的工会避孕套基金明智地使用 科学研讨均摊直达的火车或汽车公司研讨员。 额外的部分Jianyin Schroderky 2012 金明智地使用均摊直达的火车或汽车公司,陆续存款 业剖析师。 注:1、本表所列基金管理人(助理的)供职日期和去职日期均以基金和约失效日期或公司作 作出决定的日期和公报(假使合适)。

2、本表所列基金管理人(助理的)提供纸张找到工作退休年龄说话中肯“提供纸张找到工作”的输入服从奇纳河提供纸张 提供纸张业协会关于规则收入。

3、基金管理人(或基金管理人组)去职后的变化(如有)恳请 关公高。 基金管理人在粉底音延忠于基金事情的摊牌 说闲话期内,基金管理人笔直的忠于中华民众共和国法度、基金 和约及安心相关性金科玉律、接管机关的关于规则,遵照老实信用、百折不挠的工作本能 有理排列和使用基金资产,在笔直的把持投资额风险的根底上,为基金拘押人追求最适宜条件义演。 说闲话期内,基金的宏观世界运作契合法度规则。,内情市及相关性市不妥,基金投资额 延伸、投资额衡量和投资额结成契合相关性法度规则,对基金拘押无伤害 为人谋义演的行动。 署长在说闲话音延美人市的特别摊牌 4. 美人市身体的落实 本公司发觉了笔直的的投资额把持身体和美人市监把持度来使发誓旗下基金运作的公 平,明智地使用下的各种的投资额结成,包含提供纸张投资额基金和倘若客户资产明智地使用 美人市身体。 资源沙利投资额研讨记载平台的调解,确保投资额结成购置物投资额记载、投资额 提议和落实投资额方针决策在实地工作的获得美人的时机。公司在市EXE中演技集合市身体, 肉体美美人的职业分派身体。市所再投标,按照工夫会长、价钱会长、比 判例散布本能,经过市系统举行衡量分派;非集合投标市、以公司名 招致市,按照价钱最重要的、比判例散布本能按事前孤独决定的投资额工程对交农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 姓页,32页。 易导致散布。 公司的位于正中的市室和风险明智地使用机关监控,风险明智地使用机关职掌 预先会计师美人市剖析,公司一刻钟和ANN明智地使用的确切的投资额结成的结合 物理学捕猎特色、确切的投资额类别与投资额收益率的特色 剖析,增强对美人市一道菜的监视和剖析。 说闲话期内,公司笔直的演技美人市。,投资额结成的美人处置,未发觉无论哪个 违背美人市。 4. 非常市行动的特别周转 这笔资产于说闲话期内不在非常市行动。说闲话期内,本公司各种的投资额 结成吃的市所再竞相投标同日反向市成交少掉的单边市量无超越该提供纸张当天 总体积 5%的加盖于,确切的工夫的公司明智地使用的基金和安心投资额结成、 3天流行、5 在同样的事物市方式内无非常价钱特色。 基金投资额战略及业绩说闲话 4。说闲话期基金投资额战略与运作剖析 2018上半载 A 股市动摇大,先升后抑的总体随意更衣主意,上海概括标志下跌 , 创业板标志下跌 。敝以为行情预感的动摇性更为完整地。,真实节约根底与商号根底 方面不乱。。行情发愁有很多风险精神错乱。,比方职业摩擦、断气金额退婚风险与宝贵的人材接管 晋级等。,本年上半载,食物饮料交换得到了一定。,安心板块表示不佳。 本年上半载该基金的超额进项是不言而喻的。,次要原因是晚上用的规划的优质公司表示较好。 4. 基金在说闲话期内的表示 见基金共同承担和基金业绩 次要财务指数 及“3. 礼物说闲话期 基金共同承担净值增长速率及其与声画同步演技触及产额的比拟”嫁妆发表。 微观节约学的明智地使用者、提供纸张行情与产业股走势期望值 为了节约、利息率与股行情,眼前,敝都是中立的。,敝估量全体总共节约将非常不乱。 健,利息率逐步复活的随意更衣主意能够会放松、松懈、松弛。。此轮 A 股市近期下跌超越敝预感, 侮辱眼前的节约境况完整相同的比拟使和缓的,但节约的不决定性在吹捧。,已经,行情风险受优先偿还的权利依然在。 降。在这么的市場環境中,敝依然关怀好的公司。,从中俗歌看一家公司 可支撑的增长与可支撑的竟争能力。 怀孕经过深化研讨,得益于于商号意义的可支撑的增长房间,怀孕继续 以此为拘押者购置物超额进项。农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第九页,32页。 基金管理人对基金估值一道菜的颁奖仪式 基金管理人发觉和完备了基金明智地使用身体。、无效的想策略和顺序,经公司鼓励后落实, 发觉了想手续费。,想手续费由研讨机关的分子结合。、基金运作部、风险的工会代表员及安心 集中:显著地当心进项人事部门和基金管理人的调解。 公司笔直的忠于新会计师准则。、提供纸张监视明智地使用手续费和AGRE的关于规则, 使发誓基金的美人估值、有理,雇用评价策略和顺序的无变化。评价手续费的研讨结合 打开投资额典型的角色,研讨和咨询行情遍及接到的做法,养育有理的想用土覆盖, 计算与颁发专业合格证明,经复审后,想手续费分子占、风险、合规审批等在实地工作的, 分歧后,报业公司投资额总监、总管理人鼓励。 想手续费按期评价想策略和顺序。,假使对估值策略和顺序产生冲击 无效性和合适性,适时召集临时的集合的研讨,即时修改想办法,以使发誓 继续服用。想手续费的分子具有相符合的专业Q。基金管理人估值 手续费分子,这笔资产拘押的提供纸张市、雇用记载发表的专业易感知,向 估值手续费预约估值咨询记载,吃评价策略议论。基金管理人吃评价一道菜说话中肯每侧 他们私下无大师的义演冲突。,无无论哪个与表面想和固定价格维修签署的和约。 说闲话音延基金返回分派的明智地使用者注记 这笔资产未对说闲话期内返回举行分派。 署长下去基金拘押人或e拘押人数宾格的摊牌 这笔资产说闲话期内摒弃预警阐明。 5

代销人说闲话 说闲话期内基金代销人忠于命运的阐明 说闲话期内,基金托管人橡皮圈排列混合提供纸张投资额B 黄金托管,笔直的忠于提供纸张投资额基金法和安心金科玉律 定,不在无论哪个伤害基金共同承担持为人谋义演的行动,尽职清偿尽职清偿公映的新影片基金托管人 应尽的工作。 代销人对基金投资额与运作的忠于、净值计算、返回分派等解说。 说闲话期内,农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列的的工会代表——交 银施罗德基金明智地使用均摊直达的火车或汽车公司在农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列的投 资运作、基金资产净值、基金共同承担赎金价钱的计算、基金支出额及安心成绩,农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第十页,32页。 不在无论哪个伤害基金共同承担持为人谋义演的行动,各种的要紧在实地工作的的经纪都笔直的由于基金和约举行。 这些规章是演技的。。说闲话期内,交银施罗德优势行产业股框架型提供纸张投资额基金未举行返回分派。 代销人财务记载及安心满意的的真相、正确整个的评论 本托管人依法对交通存款施罗德基金明智地使用均摊直达的火车或汽车公司司编制和发表的交银施罗德优势交换 混合型提供纸张投资额基金的橡皮圈排列 2018年度半载报财务指数、净值表示、返回分派情 况、财务会计师说闲话、投资额组说闲话等举行了核实,过去的是真的。、真实与整个性。 六年半财务会计师说闲话(还没有审计) 财务状况表 会计师统治下的:农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 说闲话终止日结巴地说出:2018年 6月 30天 单位:民众币元 资产 正文号 本学期完毕 2018年 6月 30天 上年残冬腊月 2017年 12月 31天 资产: - - 存款存款 6..1 140,278,843.89 86,816,683.05 结算存货基金 4,467,536.65 2,893,318.84 存出使发誓金 475,040.61 407,881.03 市性银行家的职业融资 6..2 1,356,729,592.94 325,355,067 进入:股投资额 1,356,729,592.94 305,891,317 基金投资额 - - 债券投资额 - 19,463, 资产提供纸张投资额 - - 贵金属投资额 - - 衍生银行家的职业融资 6..3 - - 价格看涨而买入返银行家的职业融资配售 6..4 412,490,768.89 145,000,362.50 应收报账提供纸张 - 7,476, 应收报账利钱 6..5 164,742.53 557,668.72 应收报账利息 - - 应收报账申购款 9,180,790.95 590,025.43 递延所得税资产 - -农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第十对开的纸,32页。 安心资产 6..6 - - 资产一共 1,923,787,316 569,097,669.22 拉账和各种的者合法权利 正文号 本学期完毕 2018年 6月 30天 上年残冬腊月 2017年 12月 31天 拉账: - - 短期专款 - - 市性银行家的职业拉账 - - 衍生银行家的职业拉账 6..3 - - 平均水平回购银行家的职业融资款 - - 周旋提供纸张 27,101,500 - 周旋赎金 6,631,217 1,484,779.52 周旋管理人奖赏 1,891,861.77 711,796 监护费的处置 315,30 118,632.70 周旋销维修费 - - 周旋市费 6..7 1,887,264.01 1,401,879 应交税务费 3,554.02 1.09 周旋利钱 - - 周旋返回 - - 递延所得税拉账 - - 安心拉账 6..8 199,792.67 244,916.75 拉账算计 38,030,500.14 3,961,999.41 各种的者合法权利: - - 实缴基金 6..9 585,535, 201,038, 未分派返回 6..10 1,300,221,322.76 364,096,856.93 各种的者合法权利算计 1,885,756, 565,135,669.81 拉账和各种的者合法权利一共 1,923,787,316 569,097,669.22 注:1、说闲话终止日结巴地说出 2018年 6月 30天,基金共同承担净值 元,基金共同承担全体总共 585,535,份。

2、本摘要中财务状况表和返回表所列正文号为半载度说闲话次要嫁妆中对应的正文号, 投资额者惊奇相符合票据的满意的,你理所当然看见下去基金明智地使用的半载度说闲话的题材。。 返回表 会计师统治下的:农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 礼物说闲话期:2018年 1月 1天 2018年 6月 30天农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第十二页,32页。 单位:民众币元 定约雇用 正文号 现期 2018年 1月 1天 2018年 6月 30天 上年声画同步 2017年 1月 1天 2017年 6月 30天 一、进项 111,813,070.27 3,431,740.23 1。利钱进项 2,116,802 1,146,768.93 进入:存款利钱进项 6..11 1,563,466.65 588,643.93 债券利钱进项 256,576 349,602.74 资产提供纸张化的利钱进项 - - 银行家的职业融资便宜货进项 296,761 208,526 安心利钱进项 - - 2。投资额进项(损耗列为-----) 48,049,750.10 -18,608,638.28 进入:股投资额进项 6..12 42,058,540 -20,646,181 基金投资额进项 - - 债券投资额进项 6..13 45,800.09 - 资产提供纸张投资额进项 6..14 - - 贵金属投资额进项 - - 衍生器进项 6..15 - - 利息进项 6..16 5,945,401 2,037,545.93 三。公允意义变化进项(损耗) 数字填空栏) 6..17 61,291,632.70 20,635,500.71 4.汇兑进项(亏损以数字填空栏) - - 5.安心进项(亏损以数字填空栏) 6..18 354,882.85 258,108.87 减:二、费 12,709,001.93 10,257,059.97 1。管理人奖赏 6,423,649.15 4,698,775.68 2。监护费 1,070,605 783,129.24 三。销维修费 - - 4。市本钱 6..19 5,013,653.08 4,570,491.29 5。利钱费 - - 进入:销和回购银行家的职业融资支出额 - - 6。赋税收入和附加税 941.02 - 7。安心费 6..20 200,150.53 204,663.76 三、返回全体总共(全损) 99,104, -6,825,319.74农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第十三页,32页。 数字填空栏) 减:所得税务费 - - 四、净返回(净损耗) 列) 99,104, -6,825,319.74 6.3 各种的者合法权利变化表(净基金意义) 会计师统治下的:农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 礼物说闲话期:2018年 1月 1天 2018年 6月 30天 单位:民众币元 现期 2018 年 1月 1天 2018年 6月 30天 定约雇用 实缴基金 未分派返回 各种的者合法权利算计 一、前段地主合法权利 (净基金意义) 201,038, 364,096,856.93 565,135,669.81 二、现阶段的职业主义 保健前腹核多样 (礼物返回) - 99,104, 99,104, 三、流动资产共同承担决定性的 轻易产生前腹核多样 更衣主意数(净值缩减到uuuuuuuuuu) 数字填空栏) 384,496,680.68 837,020,399 1,221,517,077 进入:1。基金捐赠 462,066,193 996,400,032 1,458,466,235 2。基金赎金 -77,569,515 -159,379,639.63 -236,949,156.08 四、流传股基金 拘押者返回分派 净基金意义变化(净数) 值缩减以数字填空栏) - - - 五、末端的地主合法权利 (净基金意义) 585,535, 1,300,221,322.76 1,885,756, 上年声画同步 2017 年 1月 1天 2017年 6月 30天 定约雇用 实缴基金 未分派返回 各种的者合法权利算计 一、前段地主合法权利 (净基金意义) 239,931,390 413,667,046 653,598,440.56 二、现阶段的职业主义 - -6,825,319.74 -6,825,319.74农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第十四个页,32页。 保健前腹核多样 (礼物返回) 三、流动资产共同承担决定性的 轻易产生前腹核多样 更衣主意数(净值缩减到uuuuuuuuuu) 数字填空栏) 15,674,778.28 23,048,869.38 38,723,646 进入:1。基金捐赠 103,789,120.03 156,896,423.91 260,685,543.94 2。基金赎金 -88,114,341.75 -133,847,553 -221,961,898 四、流传股基金 拘押者返回分派 净基金意义变化(净数) 值缩减以数字填空栏) - -42,744,710 -42,744,710 五、末端的地主合法权利 (净基金意义) 255,606,178 387,145,878.90 642,752,053.38 构成正文为决算表的结合嫁妆。 本说闲话 至 ,决算表由随后职掌人署名: 基金管理人掌管:阮红,会计师掌管:华龙峡,会计师机构职掌人:单江 构成正文 6. 基金根本命运 农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列(以下简化“这笔资产”)是由交银施 罗德得失相当钱混合提供纸张投资额基金(以下简化“交银施罗德保这笔资产”)构象转移而来。阵地先头的焦 银施罗德得失相当钱混合提供纸张投资额基金基金和约》的商定,奇纳河存款施罗德本钱许可证基金自筹资产 同失效之日起至三个西历年后对应日止为基金保现期(如得失相当周而复始满期的够用一日为非 逐日的,该限平息期日期延伸至下每一逐日的。,在C平息后被更衣为非本钱许可证的结成 合型基金,系统命名法相符合变换为“农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列”。自 2012年 2月 3日起,《农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列基金和约》 正式失效。这笔资产为和约再使格式化,存续限期不定。该基金的基金管理人是汇丰存款。 德基金明智地使用均摊直达的火车或汽车公司,基金的代销人是奇纳河实业存款。。 原交银施罗德保这笔资产经奇纳河提供纸张监视明智地使用手续费(以下简化“奇纳河证监会”)证监许 可[2008]1285号《下去审批交银施罗德得失相当钱混合提供纸张投资额基金募集的批》审批, 由交通存款施罗德基金明智地使用均摊直达的火车或汽车公司司按照《中华民众共和国提供纸张投资额基金法》和《交银施 罗德得失相当钱混合提供纸张投资额基金基金和约》职掌再募集。奥利格存款施罗德本钱备款以支付基金一号 阻拦捐赠基金利钱的民众币的发觉和收受 4,953,570,765元,普华永道精髓极乐俱乐部 会计师师事务所均摊直达的火车或汽车公司PWC一段反省词(2009) 012号验资说闲话的批准。经向奇纳河证农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第十五个人的结合的橄榄球队页,32页。 牢狱记载,《交银施罗德得失相当钱混合提供纸张投资额基金基金和约》于 2009年 1月 21天正 式失效,基金和约失效日期的基金共同承担全体总共为 4,956,375,基金共同承担,进入捐赠资 黄金利钱被更衣 2,804,基金共同承担。 阵地《中华民众共和国提供纸张投资额基金法》和《交银施罗德优势交换橡皮圈排列混合 最早的类提供纸张投资额基金和约的关于规则,基金投资额延伸在银行家的职业在实地工作的,具有良好的投资额收益率。 器,包含国际法定发行和上市股、债券、钱币行情器、依据、资产背衬提供纸张以 金科玉律容许的安心银行家的职业器。基金的投资额结成比率为: 均摊资产报账基金资产 30%-80%;债券、钱币行情器、依据、资产提供纸张化与法度 奇纳河证监会容许投资额的法度、法规或许安心提供纸张 20%-70%,进入基金 保存的现钞于是投资额于完备在岁里边的内阁债券的衡量算计不小于基金资产净值 的 5%。自基金和约失效日期至 2015年 9月 30天,这笔资产的演技触及为:60% x上海 深 300标志产额 40%中信广场规范普尔整个债券标志率。基金下的基金管理人 2015年 9月 28日排放的《交通存款施罗德基金明智地使用均摊直达的火车或汽车公司司下去旗下嫁妆基金业绩比拟基 基金变换的关于变换当心到及相关性满意的的修正,自 2015年 10月 1天,基金业绩比率 从底线到:60%*上海和深圳 300标志产额 40%×CISE复合债券标志产额。 6. 编制会计师报表的假使 基金的决算表与决算表分歧。 2006年 2月 第十五个人的结合的橄榄球队、之后发表的商号会计师 手册-根本手册、详细会计师准则及关于规则(以下简化T)、奇纳河证 证监会发表的提供纸张投资额基金记载发表 XBRL 模板号 3号<年度说闲话和半载度说闲话>》、 奇纳河提供纸张投资额基金业协会(以下简化“奇纳河基金业协会”)发表的《提供纸张投资额粉底计师核算 职业手册、《农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列基金和约》和在财 务构成正文 6。上市奇纳河证监会、奇纳河基金业发表的相关性法规和容许基金 产业实际经纪的肉体美。 6. 忠于商号会计师准则及安心事项的摊牌 这笔资产 2018上半载度决算表契合商号会计师准则的必要条件,真实、完整折转了这本书 基金 2018 年 6月 30天的财务状况于是 2018上半载基金业绩及净值 安心相关性记载。 6.礼物说闲话期所采取的会计师策略、与最新年度说闲话分歧的会计师估量表 礼物说闲话期所采取的会计师策略、会计师估量与最新年度说闲话分歧。。 6. 会计师策略和会计师估量变换的解说 会计师策略变换的6.1种解说 这笔资产礼物说闲话期未产生会计师策略变换。农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第十六页,32页。 会计师估量变换的6.2种解说 这笔资产礼物说闲话期未产生会计师估量变换。 数据纠正6.3解说 这笔资产在礼物说闲话音延摒弃阐明的会计师弄错修正。 6. 利息

据宝藏、陈述税务总局财税[2008]1号《下去商号所得税几何优惠策略的 当心到》、财税[2012]85号《下去落实股票上市的公司股息花红差额化个人的所得税策略关于问 成绩当心到、财税[2015]101号《下去股票上市的公司股息花红差额化个人的所得税策略关于问 成绩当心到、财税[2016]36号《下去片面推开交易税改征鉴赏税实验单位的当心到》、财税 [2016]46号《下去而且不隐瞒的片面推开营改增实验单位银行家的职业业关于策略的当心到》、财税 [2016]70号《下去银行家的职业机构同性往还等鉴赏税策略的额外的当心到》、财税〔2016〕140 论玻璃质银行家的职业 房使不得不应付开发经纪 鉴赏税策略对养育助学维修的当心到、财税〔2017〕2 号 鉴赏税资产明智地使用策略关于成绩的额外的当心到、财税〔2017〕56《明智地使用出示》 鉴赏税关于问成绩当心到、雇用集中:显著地当心资产所得税抵免税额(2017)90 赋税收入策略及安心相关性银行家的职业法规的当心到和落实细则,次要税目如次。: (1)资产明智地使用出示经纪说话中肯鉴赏税完税行动,资产明智地使用出示管理人鉴赏税完税 人。资产明智地使用一道菜中鉴赏税应税行动的产生,简易纳税参加社交聚会的临时的合适 法,由于 3%征收鉴赏税。记载明智地使用出示 2018年 1月 一天到晚前产生在手术一道菜中 鉴赏税完税行动,未交纳鉴赏税的,不再惩罚;已交纳鉴赏税的,本钱明智地使用完税额 出示管理人在将来时的几个的月内补偿鉴赏税。 使用基金便宜货股,为提供纸张投资额基金管理人预约资产、债券让进项免征鉴赏税,对库藏债券、 局部的内阁断气金额和存款同性利钱进项也免征。明智地使用出示管理人明智地使用出示 预约信誉维修,以 2018年 1月 1天产生的利钱及利钱角色的进项为销额。 (2)提供纸张行情资产进项,包含便宜货股。、债券类别进项,股的股 息、花红进项,债券利钱进项和安心进项,临时的不征收商号所得税。 (3)基金购置物的公司债券利钱进项,商号债券发行应在基金年代付清利钱 减去与决定性的 20%个人的所得税。股票上市的公司股息利息进项,拘押工夫 1个 月内(含) 1个月),股息利息进项的整个数额包含在应税所得中。;拘押工夫 超越1个月。 至 1年(包含) 1年),暂减按 50%的应税进项;持股限期超越 1年的,临时的免去 人所得税。股票上市的公司用桩支撑均摊直达的火车或汽车公司股,破除禁令后的股息、花红进项,由于是你这么说的嘛!规则 规则计算完税,拘押工夫该当自破除禁令之日起计算。;破除禁令前购置物的利息、股息进项继续临时的缩减 50%的应税进项。是你这么说的嘛!进项是分歧合适的。 按20%协定费率征收个人的所得税。 (4)基金按 协定费率决定性的提供纸张市所标志,价格看涨而买入股不征收股市印农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第十七页,32页。 花税。 (5)这笔资产的城市定期检修修建税、养育附加负载、局部的养育附加负载等税务费 鉴赏税合适衡量的计算与决定性的。 6. 相干方相干 6..1礼物说闲话期在把持相干或安心大师厉害相干的相干方产生多样的命运 这笔资产说闲话期内在把持相干或安心大师厉害相干的相干方未产生多样 6..2 礼物说闲话期与基金产生相干市的各相干方 相干方系统命名法 与这笔资产的相干 交通存款施罗德基金明智地使用均摊直达的火车或汽车公司司(“交银施罗德基金 公司”) 基金的工会代表、基金销机构 实业奇纳河存款均摊均摊直达的火车或汽车公司(实业) 基金托管人、基金销机构 交通存款均摊直达的火车或汽车公司(交通存款) 基金管理人使合作、基金销机 构 注:随后相干市由于GEANER。 6. 礼物说闲话期及上年声画同步的相干方市 6..1 经过相干方市单位举行市 这笔资产说闲话期内及上年声画同步无经过相干方市单位举行市。 6..2 相干方奖赏 6.. 基金明智地使用费 单位:民众币元 定约雇用 现期 2018年1月1天2018年 6月30天 上年声画同步 2017年1月1天2017年 6月30天 现阶段资产明智地使用费 6,423,649.15 4,698,775.68 进入:决定性的销安排的客户定期检修 费 2,087,725.57 1,879,090.33 注:基金管理人决定性的奖赏的假使应是: 年费率,昼拉伤 每个月底,按月的决定性的。声调是: 每日的工会代表的奖赏=基金的净资产意义 × ÷ 那年的打拍子。 6.. 基金托管费 单位:民众币元农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第十八页,32页。 定约雇用 现期 2018年1月1天2018年 6月30天 上年声画同步 2017年1月1天2017年 6月30天 现阶段资产决定性的的托管费 1,070,605 783,129.24 注:以代销人的净资产决定性的托管费 年费率,昼拉伤计 每个月底,按月的决定性的。声调是: 每日托管费=前一天到晚净资产 × ÷ 那年的打拍子。 6.. 销维修费 无。 6..3 存款间行情债券(包含回购)市 这笔资产说闲话期内及上年声画同步未与相干方举行存款间同性行情的债券(含回购)交 易。 6..4 各相干方投资额这笔资产的命运 6.. 说闲话期内基金的工会代表运用固有资产投资额这笔资产的命运 说闲话期内及上年声画同步未产生基金的工会代表运用固有资产投资额这笔资产的命运。 6.. 说闲话末端的除基金的工会代表除非的安心相干方投资额这笔资产的命运 礼物说闲话末端的及上年残冬腊月除基金的工会代表除非的安心相干方未拘押这笔资产。 6..5 相干方存款存款廉价配售的图书与利钱进项 单位:民众币元 现期 2018年1月1天2018年6月30天 上年声画同步 2017年1月1天2017年6月 30天 相干方系统命名法 末端的廉价配售的图书 礼物利钱进项 末端的廉价配售的图书 礼物利钱进项 奇纳河实业存款 140,278,843.89 774,182.87 118,823,12 9.70 561,342 注:这笔资产的存款存款由基金托管人管,存款同性随时可收回的贷款利息率。 6..6 这笔资产在寄销品销售额期内吃相干方寄销品销售额提供纸张的命运 这笔资产说闲话期内及上年声画同步未在寄销品销售额期内吃相干方寄销品销售额提供纸张农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 十九岁分之一的页,32页。 6..7 安心相关性事项阐明 这笔资产说闲话期内及上年声画同步无安心相干市事项。 .9 末端的(2018年 6月 30天)这笔资产拘押的流传强使提供纸张 .9.1 限购提供纸张在末端的断气时拘押 薪水单位:民众币元 9。限度局限提供纸张类别:股 提供纸张 法典 提供纸张 系统命名法 成 捐赠日 可流 通日 流传 受 限类 型 捐赠 价钱 末端的估 意义一价 总共 (单位): 股) 末端的 本钱 全体总共 末端的 估值 全体总共 凡例 60310 5 芯能 科学与技术 2018- 06-29 2018- 07-09 新股票 未上 市 3 3 3,410 16,47 0.30 16,47 0.30 - 60369 3 江苏 新能 2018- 06-25 2018- 07-03 新股票 未上 市 9.00 9.00 5,384 48,45 6.00 48,45 6.00 - 60370 6 西方 环宇 2018- 06-29 2018- 07-09 新股票 未上 市 13.09 13.09 1,765 23,10 3.85 23,10 3.85 - 00241 0 广联 达 2018- 03-22 2018- 09-25 限售 股 20 26.06 500,0 00 11,05 0,000. 00 13,03 0,000. 00 - 注:1、基金可以充任倘若投资额者,捐赠受奇纳河提供纸张接管条例的规则 范新元搭配人事广告版发行股,捐赠均摊自发行平息之日起开端。 12个月内不克不及让。阵地过去的 城市使合作、董监高减持均摊的几何规则》及《深圳/上海提供纸张市所上城市使合作及 董事、监事、地位较高的的工会代表员减股权落实细则,这笔资产拘押的股票上市的公司非再发行 均摊,从破除均摊配售限度局限之日起 12个月内,经过集合投标市缩减持股总共 有非再发行股的总共。 50%;钉书钉市,恣意陆续 90天流行,减持 均摊总额不得超越A股的总额 2%。再说,这笔资产经过钉书钉市方式受让的原上 大使合作或城镇规划政府倘若使合作减持的均摊,获准后 6个月内,不得让所受让的 均摊。 2、基金也可以充任倘若投资额者。,公司使合作在捐赠新股票时再配售股,所认 从发行末端的贿赂股 12个月内不克不及让。 .9.2 末端的拘押的直达的火车或汽车均摊,如临时的停牌 这笔资产礼物说闲话末端的未拘押临时的停牌等流传强使股。农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 以第二位十页,32页。 .9.3 在远期回购市中使发誓的债券。 这笔资产礼物说闲话末端的无喜欢债券正回购市开始存在的平均水平回购提供纸张款廉价配售的图书。 7

投资额结成说闲话 末端的基金结成 薪水单位:民众币元 序号 定约雇用 薪水 占据基金总资产 衡量(%) 1 合法权利投资额 1,356,729,592.94 70.52 进入:股 1,356,729,592.94 70.52 2 基金投资额 - - 3 集中:显著地当心进项投资额 - - 进入:债券 - - 资产背衬提供纸张 - - 4 贵金属投资额 - - 5 银行家的职业衍生品投资额 - - 6 价格看涨而买入返银行家的职业融资配售 412,490,768.89 21.44 进入:回购回购回购 银行家的职业融资配售 - - 7 存款存款全体总共和存款预约 144,746,380.54 2 8 安心各项资产 9,820,574.09 0.51 9 算计 1,923,787,316 100.00 7.2 按交换搭配的末端的股投资额结成 7。说闲话完毕时按交换搭配的国际股投资额结成 薪水单位:民众币元 法典 交换类别 公允意义 净资产与基金净资产之比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,614,343.00 0.30 C 传送 457,223,879.91 25 D 电力、发烧、加油和水的传送和供给 71,559.85 0.00农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 以第二位十对开的纸,32页。 应业 E 建筑业 5,184,005.74 0.27 F 发行零售业 92,746,068.58 4.92 G 交通运输、储藏处与邮政维修 31,744,650.00 1.68 H 停留餐饮业 - - I 记载表达、软件和记载技术维修 业 446,113,530 23.66 J 银行家的职业业 - - K 房使不得不应付业股 69,588,833 3.69 L 雇用和贸易维修 10,527,570 0.56 M 科研与技术维修 55,819,204.00 2.96 N 蓄水、境况与公共设施明智地使用产业股 631,169 0.03 O 内在的维修、西梅干及安心维修 - - P 养育 - - Q 保健和社会工作 76,222,229.00 4.04 R 养殖、体育文娱产业股 105,242,546.04 5.58 S 概括 - - 算计 1,356,729,592.94 71.95 7。香港提供纸张市所投资额股 这笔资产礼物说闲话末端的未拘押经过港股通投资额的股。 末端的按公允意义净资产与基金净资产之衡量上涂料排序的流行音乐十大畅销唱片股投资额明细 薪水单位:民众币元 序号 股法典 股系统命名法 总共(共同承担) 公允意义 占基金资产 净值比率 (%) 1 300365 衡华技术 6,731,938 138,879,880.94 6 2 300188 美亚柏科 7,010,129 128,285,360.70 6.80 3 603096 新古典的 981,173 82,202,673.94 6 4 002044 美国年康健 3,372,665 76,222,229.00 4.04 5 002690 美亚光电现象 2,871,959 68,467,502.56 3.63农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 以第二位十二页,32页。 6 300529 简帆生物 1,465,208 62,842,772 3.33 7 000661 长春高新技术技术技术 248,327 56,544,050 3.00 8 300170 汉德记载 3,477,066 56,467,551.84 2.99 9 300012 华氏实验 9,724,600 55,819,204.00 2.96 10 603506 Nandu角色 1,434,447 48,183,073 2.56 注:投资额者欲认识礼物说闲话末端的基金投资额的各种的股明细,应看见并从日记簿过于分类账在基金管理人的网站上 车站半载报题材。 说闲话期股结成的大师多样 7. 积聚贿赂超越基金的净资产意义 2%或垄断 20股事实 薪水单位:民众币元 序号 股法典 股系统命名法 现期累计收买薪水 占据主基金 资产合法权利比率 例(%) 1 300188 美亚柏科 136,393,319.37 23 2 300365 衡华技术 121,064,487 21.42 3 600048 保利使不得不应付 101,425,724 15 4 002044 美国年康健 75,097,334.08 19 5 603096 新古典的 73,585,776 13.02 6 300170 汉德记载 70,098,637 12.40 7 300529 简帆生物 67,048,860.78 11.86 8 601100 恒压 62,968,220 14 9 000661 长春高新技术技术技术 59,334,761.96 0 10 002690 美亚光电现象 57,985,911.24 6 11 601155 新城用桩支撑 56,393,945.41 9.98 12 300326 克里泰 52,965,916 9.37 13 603506 Nandu角色 52,515,199.55 9.29 14 603039 泛微网 50,722,841.61 8.98农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 以第二位十三页,32页。 15 000963 华东医学 50,590,449.67 8.95 16 002027 分众传媒 47,502,515 8.41 17 000961 中南部修建 47,165,408.64 8.35 18 300602 费荣达 45,430,757 8.04 19 300012 华氏实验 43,196,764 4 20 000002 万科集团 A 39,611,175.70 7.01 21 002410 钢筋 36,993,125.05 6.55 22 300179 成直角地大 34,717,239.40 4 23 002415 海康威视 34,341,406.50 6.08 24 000759 Chung Bai空军大队 34,062,449.91 6.03 25 002439 维纳斯星级 33,377,411.59 5.91 26 000858 五粮液 31,893,428.55 5.64 27 002468 申通快递 31,225,462.00 5.53 28 601288 农业存款 27,422,848 5 29 603108 希腊语字母表第四字母δ医学 27,190,642 1 30 300523 陈技术 27,045,850.59 9 31 601009 本色棉布存款 26,650,025.81 2 32 603043 广州饭馆 26,622,655.78 1 33 300271 华宇软件 25,798,608 7 34 600388 龙净环保 25,100,473 4 35 000651 格力电器 24,258,869.23 9 36 300369 绿盟科学与技术 23,925,854 3 37 002292 奥林匹亚的文娱 23,881,330.05 3 38 000681 视觉奇纳河 21,836,15 3.86 39 300600 苍白的均摊 21,590,180 3.82 40 600612 老凤祥 18,845,619.97 3.33农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 以第二位十四个页,32页。 41 603730 Dai Mei均摊 16,688,324.00 2.95 42 600519 贵州茅台 16,371,280.14 2.90 43 600115 西方航空 16,351,702.91 2.89 44 601799 Xingyu股 15,698,160.00 2.78 45 300015 爱尔眼科 15,528,250 2.75 46 603040 新使调和 14,967,100.46 2.65 47 002530 黄金银行家的职业互联 14,615,913.41 2.59 48 000001 良好的存款 13,643,356.60 2.41 49 300373 杨洁技术 13,596,668 2.41 50 000636 风华高科 12,482,078 1 51 601012 Longji股 11,768,980.00 2.08 52 600535 天士力 11,708,001 2.07 53 002905 金艺影视 11,428,061.40 2.02 注:“现期累计收买薪水”按价格看涨而买入市薪水(成交一价乘以成交总共)填列,不思索阶段 堵塞市本钱。 7. 累计销薪水超越基金的净资产意义 2%或垄断 20股事实 薪水单位:民众币元 序号 股法典 股系统命名法 累计销薪水 占据主基金 资产合法权利比率 例(%) 1 600048 保利使不得不应付 107,679,422.88 19.05 2 002027 分众传媒 65,902,593.68 11.66 3 300271 华宇软件 60,747,960.55 5 4 601155 新城用桩支撑 57,242,381.59 3 5 600519 贵州茅台 52,733,582.77 9.33 6 002410 钢筋 48,675,532.53 8.61 7 000002 万科集团 A 48,456,600 8.57农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 以第二位十五个人的结合的橄榄球队页,32页。 8 300365 衡华技术 40,115,762.86 0 9 000961 中南部修建 35,161,461 2 10 601100 恒压 34,848,594.01 7 11 000858 五粮液 31,266,376.53 5.53 12 300369 绿盟科学与技术 26,712,850.83 3 13 600388 龙净环保 26,179,178 3 14 000963 华东医学 25,458,698 0 15 601288 农业存款 25,451,103.45 0 16 300188 美亚柏科 24,801,133 9 17 601009 本色棉布存款 23,778,748.81 1 18 000651 格力电器 23,244,960.42 1 19 603039 泛微网 22,016,297 3.90 20 300170 汉德记载 20,915,594 3.70 21 002343 慈文传媒 20,508,239.45 3.63 22 300015 爱尔眼科 20,305,054 3.59 23 000636 风华高科 18,985,975 3.36 24 600612 老凤祥 18,262,434 3 25 002292 奥林匹亚的文娱 17,987,258.24 8 26 603096 新古典的 17,699,970.83 3 27 300129 台胜风能 16,205,851 2.87 28 600115 西方航空 15,848,922 2.80 29 601799 Xingyu股 14,980,997.01 2.65 30 000661 长春高新技术技术技术 14,389,603.80 2.55 31 002530 黄金银行家的职业互联 14,023,585 2.48 32 300251 光线传媒 13,102,530.59 2 33 000001 良好的存款 12,425,753.34 0农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 以第二位十六页,32页。 34 300373 杨洁技术 12,171,339.38 5 35 600535 天士力 12,112,263 4 36 300532 昔日国际 11,988,422.52 2 37 300179 成直角地大 11,797,392 2.09 38 002905 金艺影视 11,565,716.67 2.05 注:“累计销薪水”按平均水平市薪水(成交一价乘以成交总共)填列,不思索阶段 堵塞市本钱。 7. 价格看涨而买入股的本钱全体总共及平均水平股的进项全体总共 单位:民众币元 贿赂股的总本钱 2,279,602,610 配售股的总进项(市) 1,332,116, 注:“价格看涨而买入股形本钱”或“平均水平股进项”均按便宜货市薪水(成交一价乘以成交总共)填 列,不思索阶段堵塞市本钱。 末端的债券杂耍搭配债券结成 这笔资产礼物说闲话末端的未拘押债券。 末端的按公允意义净资产与基金净资产之衡量上涂料排序的前五名债券投资额明细 这笔资产礼物说闲话末端的未拘押债券。 末端的按公允意义净资产与基金净资产之衡量上涂料排序的流行音乐十大畅销唱片资产提供纸张投资额明细 这笔资产礼物说闲话末端的未拘押资产背衬提供纸张。 说闲话末端的按公允意义净资产与基金净资产之衡量上涂料排序的前五罕见的金属投资额明细 这笔资产礼物说闲话末端的未拘押贵金属。 末端的按公允意义净资产与基金净资产之衡量上涂料排序的前五名依据投资额明细 这笔资产礼物说闲话末端的未拘押依据。 0 说闲话末端的这笔资产投资额的股指向前市命运阐明 这笔资产礼物说闲话末端的未拘押股指向前。农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 以第二位十七页,32页。 1说闲话末端的这笔资产投资额的库藏债券向前市命运阐明 这笔资产礼物说闲话末端的未拘押库藏债券向前。 2 投资额结成说闲话正文 说闲话期内这笔资产投资额的流行音乐十大畅销唱片提供纸张的发行统治下的未被接管机关备案考察,在这份说闲话中 编制新来岁内这笔资产投资额的流行音乐十大畅销唱片提供纸张的发行统治下的未受到再罪名和处分。 这笔资产投资额的流行音乐十大畅销唱片股中,不超越基金C规则的替换股池的股。 末端的安心资产的调解 单位:民众币元 序号 系统命名法 薪水 1 存出使发誓金 475,040.61 2 应收报账提供纸张 - 3 应收报账利息 - 4 应收报账利钱 164,742.53 5 应收报账申购款 9,180,790.95 6 安心应收报账款 - 7 待摊费 - 8 安心 - 9 算计 9,820,574.09 2.4末端的拘押的有转股期的可替换债券明细 这笔资产礼物说闲话末端的未拘押有转股期的可替换债券。 2.5 P末十大股的直达的火车或汽车流传解说 这笔资产礼物说闲话末端的流行音乐十大畅销唱片股中不在流传强使命运。 2.6 投资额结成说闲话正文的安心文字周转嫁妆 弧形的的说辞,子定约雇用积和与TOT积和私下能够在尾差。。 8

基金拘押人记载 末端的基金拘押人数量及类别框架 共同承担单位:份农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 以第二位十八页,32页。 类别框架 机构投资额者 个人的投资额者 持有信用卡的人数(户) 普通的拘押 的基金份 额 拘押共同承担 总树干比率 例 拘押共同承担 总树干比率 例 90,839 6,445.86 235,142,596.59 40.16% 350,392,896.97 59.84% 8.2 末端的基金的工会代表的找到工作人事部门拘押这笔资产的命运 定约雇用 均摊全体总共(股) 基金共同承担全体总共衡量 基金管理人找到工作人事部门均拘押基金共同承担 金 185,465.51 0.03% 8.3末端的基金的工会代表的找到工作人事部门拘押本开路式基金共同承担财产目录区间的命运 定约雇用 基金拘押全体总共的定量延伸(10000份) 公司地位较高的明智地使用层、基金投资额研讨部 这家开路式基金的职掌人 0 这笔资产基金管理人拘押本开路式基金 0 开路式基金9股权变化 单位:份 基金和约失效日期(2009年 1月 21天)基金份 额全体总共 4,956,375, 礼物说闲话结巴地说出初基金共同承担全体总共 201,038, 礼物说闲话期基金总申购共同承担 462,066,193 减:礼物说闲话期基金总赎金共同承担 77,569,515 礼物说闲话期基金拆分变化共同承担 - 礼物说闲话期末端的基金共同承担全体总共 585,535, 注:1、假使礼物说闲话音延产生替换入、花红再投事情,总捐赠共同承担包含事情。;

2、假使礼物说闲话音延产生替换出事情,总赎金共同承担包含事情。。 10

大师事情宣扬 基金共同承担拘押人大会决议 这笔资产说闲话期内未召集基金共同承担拘押人大会。农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 以第二位十九岁页,32页。 基金的工会代表、基金特派机构托管机构次要人事部门变化命运 1、基金的工会代表的次要人事变化:2018年 6月 30天这笔资产的工会代表排放公报,公司最早的 四个一组之物届协商会议第三十二届集合详述与经过,准许Sufen修饰辞去公司总检察官快速行进,并决定 公司总管理人阮红女人担负反省员。。晚上用的变化(如有)请当心资产明智地使用 人排放的相关性公高。 2、基金托管人基金托管机关的次要人事变化:这笔资产托管人的特意基金托管机关本 说闲话音延无产生大师人事变化。 触及基金管理人、基金宝贵的人材、基金托管事情法制 说闲话期内未产生触及这笔资产的工会代表、基金宝贵的人材、基金托管事情法制事项。 基金投资额战略的被更衣 这笔资产说闲话期内投资额战略未产生更衣。 礼物说闲话期拘押的基金产生的大师冲击事情 无。 会计师师事务所审计资产 这笔资产自基金和约失效日期起受雇普华永道一段会计师师事务所(特别普通打伙儿)为本基 基姆预约审计维修 的工会代表、代销人及其地位较高的的工会代表员的审察、处分 1、明智地使用者及其地位较高的的工会代表员的反省或处分 基金的工会代表及其地位较高的的工会代表员说闲话期内未受接管机关稽考或处分。 2、代销人及其地位较高的的工会代表员的审察、处分 基金托管人及其地位较高的的工会代表员说闲话期内未受接管机关稽考或处分。 基金雇用提供纸张公司市单位关于记载 10。提供纸张投资额基金雇用提供纸张公司市单位 薪水单位:民众币元 股市 婚姻介绍人佣钱 婚姻介绍人姓名 市 单元 总共 市薪水 占据礼物时间 股开始存在 总传送 的衡量 佣钱 占据礼物时间 佣钱总 总共比 例 凡例农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第三十页,32页。 华昌证证提供纸张直达的火车或汽车责备公司 限责备公司 3 801,519,391 21% 746,453 21% - 奇纳河提供纸张公司 份均摊直达的火车或汽车公司 1 78,169,029.53 7% 72,798.75 7% - 广发提供纸张股 份均摊直达的火车或汽车公司 1 766,882,756 21.25% 714,198.59 21.25% - 中泰提供纸张 份均摊直达的火车或汽车公司 2 61,444,989 1.70% 57,223.02 1.70% - 长江提供纸张均摊份 份均摊直达的火车或汽车公司 1 592,111,066.01 11% 551,591 11% - 西方提供纸张股 份均摊直达的火车或汽车公司 1 548,813,851 11% 511,113.91 10% - 瑞银提供纸张有 限责备公司 1 417,501,838.09 11.57% 388,820.43 11.57% - 西藏西方富豪富 富国提供纸张 均摊直达的火车或汽车公司 1 221,309,825.52 3% 206,105.79 3% - 民生提供纸张股 份均摊直达的火车或汽车公司 2 121,546,384.98 3.37% 113,196.65 3.37% - 东吴提供纸张股票 份均摊直达的火车或汽车公司 1 - - - - - 现在称Beijing格罗弗牌 证提供纸张直达的火车或汽车责备 公司 1 - - - - - 国盛提供纸张均摊直达的火车或汽车公司限公司 限责备公司 1 - - - - - .2 提供纸张公司资产市单位的资产雇用 薪水单位:民众币元 债券市 回购市 依据市 婚姻介绍人姓名 市薪水 占据礼物时间 使结合成 总传送 的衡量 市金 额 占据礼物时间回 总采选市 额部衡量 市薪水 占据礼物时间权 证明事务一共 额部衡量 华昌证证提供纸张直达的火车或汽车责备公司 限责备公司 4,992,000. 00 100.00% - - - - 奇纳河提供纸张公司 份均摊直达的火车或汽车公司 - - - - - - 广发提供纸张股 份均摊直达的火车或汽车公司 - - - - - - 中泰提供纸张 份均摊直达的火车或汽车公司 - - - - - - 长江提供纸张均摊份 - - - - - -农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第三十对开的纸,32页。 份均摊直达的火车或汽车公司 西方提供纸张股 份均摊直达的火车或汽车公司 - - - - - - 瑞银提供纸张有 限责备公司 - - - - - - 西藏西方富豪富 富国提供纸张 均摊直达的火车或汽车公司 - - - - - - 民生提供纸张股 份均摊直达的火车或汽车公司 - - - - - - 东吴提供纸张股票 份均摊直达的火车或汽车公司 - - - - - - 现在称Beijing格罗弗牌 证提供纸张直达的火车或汽车责备 公司 - - - - - - 国盛提供纸张均摊直达的火车或汽车公司限公司 限责备公司 - - - - - - 注:1、说闲话期内,这笔资产新吹捧市单元为国盛证证提供纸张直达的火车或汽车责备公司,无安心市单位 产生多样; 2、雇用提供纸张公司次要市单位的选择规范:提供纸张商根底评价(财务状况)、经纪状 况)、提供纸张研讨机构评价(说闲话素养)、时辰效应性和总共性、券商日常记载评价(即时性) 提供纸张商协调演技评价研讨;

3、提供纸张公司市单位雇用收入:率先,阵地雇用SECU市单位的选择规范 行概括评价,因此阵地评价导致选择基金市单位。。研讨部适用于的提议,并向公司报批。 11

冲击投资额者方针决策的安心要紧记载 1 冲击投资额者方针决策的安心要紧记载 1、这笔资产的工会代表假使陈述赋税收入法度、法规、赋税收入法规提供纸张的规章身体,基金明智地使用资产 经商经纪一道菜说话中肯应完税所得额,包含鉴赏税和附加负载的决定性的,这嫁妆税是由基金的资产承当的。。事实 参阅关于公高。 2、阵地《再募集开路式提供纸张投资额基金流畅优美的风险明智地使用规则》的关于规则及相关性接管必要条件, 与基金的工会代表协商后向接管者说闲话,基金的工会代表对这笔资产基金和约等法度提供纸张作相符合修正。 请投资额者关怀基金和约中“对继续拘押期少于7日的基金共同承担拘押人收受不小于的赎金费并 全额编号基金宝贵的人材”的条目已于2018年3月31天正式落实。欲知事实请关系到这笔资产的工会代表于 2018年3月22日排放的关于公高及法度提供纸张。农业存款的优势产业股——混合提供纸张的橡皮圈排列 2018年度半载度说闲话摘要 第三十二页,32页。